杠杆炒股澳洲消费信心崩、房贷信心崩、移民暴增，澳币AUDUSD“天塌地陷”进行中

　　（来源：领盛Optivest）杠杆炒股

　　基本面总结：

　　1．美国六月份生产者价格指数保持不变

　　华盛顿7月16日消息，美国劳工部劳工统计局周三公布，6月份最终需求生产者价格指数（PPI）意外保持不变，而5月份PPI已上修至上涨0.3%。此前路透社调查的经济学家预测5月份PPI将上涨0.2%，该数据最初公布为上涨0.1%。

　　截至6月的12个月里，PPI上涨2.3%，5月则上涨2.7%。另据周二公布的数据，6月份消费者价格指数有所回升，受关税影响的商品价格大幅上涨，涵盖家居用品、家用电器、体育用品和玩具，以及窗户、地板覆盖物和床单等。

　　经济学家表示，6月份的消费者价格指数报告很可能是4月份宣布的进口关税引发通胀上升的开始。不过，一些人预计服务价格增长将放缓，因旅游和酒店住宿需求疲软将部分抵消关税对通胀的推动作用。

　　美国总统唐纳德·特朗普上周宣布，将于8月1日起对来自墨西哥、日本、加拿大、巴西和欧盟等多个国家的进口商品加征关税。经济学家预计，这些关税将导致商品价格在今年年底前维持高位。

　　预计美联储将在本月晚些时候的政策会议上将基准隔夜利率维持在4.25%-4.50%的区间。上周公布的美联储6月17日至18日会议纪要显示，只有“几位”官员认为利率最早可能在7月29日至30日的会议上下降。

　　在PPI报告发布前，经济学家估计，不包括波动较大的食品和能源成分的个人消费支出（PCE）价格指数6月份上涨0.3%，5月份上涨0.2%；核心PCE通胀率预计上个月同比上涨2.8%，5月份则为上涨2.7%。核心PCE价格指数是美国央行为实现2%目标而追踪的通胀指标之一。

　　2．特朗普：美联储主席人选已确定，但我喜欢他目前的工作

　　华盛顿7月15日消息，美国总统唐纳德·特朗普周二表示，财政部长斯科特·贝森特可能是接替美联储主席杰罗姆·鲍威尔的候选人，但同时暗示这一可能性不大。特朗普在结束匹兹堡之行抵达安德鲁斯联合基地后，被问及贝森特是否是接替鲍威尔的首选（鲍威尔的任期将于2026年5月结束）时称，贝森特是一个选择且非常优秀，但自己喜欢他目前正在做的工作。

　　数月来，特朗普一直抨击鲍威尔未能降低美国利率，并多次敦促其辞职。周二，他还表示，美联储华盛顿总部大楼25亿美元的翻修工程成本超支，可能构成解雇理由，并称“我认为是的”。特朗普政府官员也对该翻新成本超支提出了严厉批评。不过，总统不能因货币政策争议解雇鲍威尔。鲍威尔最初由特朗普在上任初期任命，后被民主党总统乔·拜登再次任命为美联储主席。

　　目前，由于失业率处于低位，且通胀率高于美联储2%的目标，美国央行官员一直不愿将利率从4.25%-4.5%的区间下调，除非能明确特朗普的关税政策不会导致物价再次飙升。美国周二公布的数据显示，6月份从咖啡、音响设备到家居用品等一系列商品的消费者价格均有所上涨，经济学家认为这表明进口关税上调正转嫁给消费者。当月整体消费者价格指数上涨0.3%，年率约为3.5%，而5月份涨幅为0.1%。

　　除贝森特外，其他考虑接替鲍威尔的人选包括前美联储理事凯文·沃什和特朗普的首席经济顾问凯文·哈塞特。

　　贝森特在特朗普与多个国家的贸易谈判中发挥了关键作用，他周二告诉彭博社，已开始启动确定鲍威尔潜在继任者的“正式程序”，并称有很多优秀候选人，将关注进展速度。他还表示，鲍威尔在2026年5月美联储主席任期结束后继续留在美联储（其美联储理事任期将延长至2028年1月31日）会引起混乱。

　　特朗普政府官员认为，国会即将通过的税收法案将促进私营部门投资并增强美国经济，同时坚称，尽管关税上调可能导致价格一次性上涨，但长远来看不会推高通胀。

　　7月17日周四，澳大利亚将于北京时间9：30公布6月失业率数据，值得关注的是，美国将于今日北京时间晚上20点30分公布零售销售数据，以及当周初请失业金救济人数。

经济资讯

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　　澳大利亚近期经济形势呈现双重压力：货币政策与住房危机相互交织。7月8日澳联储意外维持3.85%现金利率不变，打破市场普遍预期的降息25个基点，引发消费者信心显著滑坡。ANZ-Roy Morgan最新数据显示，决议公布后一周内消费者信心指数下跌2.1%至86.5，超过44%的民众表示财务状况较去年同期恶化，该比例较上周增加2个百分点。Westpac调查进一步揭示房贷持有者成为重灾区，其信心指数在利率决议公布后骤降3.6点至92（100为乐观基准线），经济学家指出这是自去年底以来第三次消费者情绪遭政策冲击。尽管Westpac月度消费者信心指数微升0.6%至93.1，但澳新银行经济学家Sophia Angala认为利率决策已对经济复苏造成拖累，不过仍预期“可支配收入增长与未来降息”将逐步改善民生压力。

　　与此同时，创纪录的移民潮正加剧住房系统性风险。澳洲统计局数据显示，2025年5月净永久和长期移民达33，230人，较去年同期增长6%刷新历史纪录，年度累计移民总量达24.6万人（其中国际学生占主导）。公共政策研究所（IPA）警告称，该移民规模相当于联邦政府五年120万套住房目标的年度需求缺口（24万套）的102%，但政府实际供应能力严重滞后。财政厅内部文件已证实住房建设目标无法达成，而当前移民增速导致人均经济陷入负增长。PPD房地产经济学家Diaswait Mardiasmo分析指出，约80%新移民进入租赁市场，但住房审批受制于繁文缛节和政府基建项目资源竞争，形成“人口激增与营建停滞”的完美风暴。IPA研究员David Wild强调，澳大利亚亟需将移民规划与住房、基建政策深度协调，否则住房可负担性危机将持续恶化。

　　政治资讯

　　澳总理回应东大投资审查问题：澳大利亚总理阿尔巴尼斯16日在访华行程中表示，澳政府对外国投资的审查 “非针对特定国家”，而是基于国家利益的客观评估。此前，东大领导人在企业家圆桌会议上提出，希望澳方解决东大企业在市场准入和投资审查中面临的“问题”。尽管澳方近年以安全为由限制了东大对关键矿产、可再生能源等领域的投资，阿尔巴尼斯强调 “发展对东大积极关系符合澳利益”，并援引前总理惠特拉姆1971年破冰访东的先例，称需通过“积极接触”维护区域稳定。

　　澳东拟签油菜籽试点出口协议：知情人士透露，澳大利亚与东大接近达成协议，将允许 5批试点油菜籽（总量15万-25万吨）出口至东大，旨在打破2020年以来的贸易僵局。该协议将解决东大对植物病害（黑腿病）的检疫要求，包括杂质含量低于1%等标准。若成功，澳有望取代加拿大抢占东大市场份额（年均进口量400万吨）。

　　金融资讯

　　7月16日，澳大利亚股市创5月初以来最大单日跌幅，S&P/ASX 200指数下跌0.8%至8561.80点。此次回调主因美国通胀高企及关税言论升温削弱降息预期，触发投资者获利了结。金融板块领跌1.4%，国民银行（NAB）重挫3.4%，创四月以来最大跌幅；西太银行、联邦银行及澳新银行分别下跌1.5%、1.2%和0.6%。

　　大宗商品方面，尽管新加坡铁矿石期货涨1.2%至每吨100美元（受东大地产刺激预期推动），矿业股仍整体下跌1.2%。力拓逆势微升0.2%，其第二季铁矿石产量达2018年来新高，但必和必拓跌0.7%。金矿股普遍承压，Northern Star、Genesis Minerals跌幅超2%，尽管金价升至3347美元/盎司。

　　个股动态中，医药巨头CSL受美国关税威胁拖累下跌1.3%；生物科技公司Imugene因折价融资22.4%暴跌10.6%；地产商Lendlease宣布悉尼25亿澳元开发项目后股价仍跌1.7%。分析师警告，若ASX 200指数跌破8530点，或引发更深回调至8250点。

　　地缘战事

　　俄乌战局：俄罗斯发动开战以来最大规模空袭，一夜发射400架无人机+弹道导弹袭击乌克兰12个城市，重点打击能源设施。哈尔科夫、克里维里赫等地80，000户停电，文尼察波兰工厂遇袭致15人伤。乌空军称拦截大部分目标，但基辅防空压力剧增。泽连斯基疾呼需“更多防空系统”，美国借此加速援乌爱国者导弹，但欧洲各国对捐赠数量存分歧（德国称交付需数月，希腊/西班牙拒调拨现役装备）。

　　中东连环危机：以叙冲突激化：以色列空袭大马士革国防部及总统府，回应叙政府军对南部德鲁兹人的镇压。袭击致5名叙士兵死亡，以国防部长卡茨誓言“消灭攻击部队”。德鲁兹族群冲突已致169人死亡，以色列德鲁兹民众突破边境声援同胞。

　　加沙人道灾难：加沙南部援助分发点发生踩踏事件，至少20人死亡（19人遭践踏，1人被刺）。美国支持的全球人道基金（GHF）指控哈马斯煽动混乱，哈马斯反指GHF警卫使用胡椒喷雾并开枪。联合国统计六周内加沙援助点附近875起致命事件，以军新建隔离道路进一步切割领土。停火谈判陷僵局：哈马斯拒交40%控制权，以坚持解除武装。

　　技术谋攻

　　1．技术总结：

　　周三，北京时间20：30，美国劳工统计局公布6月生产者价格指数（PPI）数据，显示意外环比持平，远低于市场预期的0.2%增长，较5月修正后的0.3%涨幅显著回落。年率方面，6月PPI同比上涨2.3%，低于预期2.5%和前值2.6%，创2024年9月以来新低。核心PPI（剔除食品、能源和贸易）月率同样为0%，低于预期0.2%和前值0.1%，年率则从3%降至2.6%，不及预期2.7%。

　　美国最新公布的6月生产者价格指数（PPI）和核心PPI弱于市场预期，令市场对美联储降息时点的预期略有升温，但整体反应温和，反映出投资者对通胀前景和政策路径的谨慎态度。

　　此前，周二公布的美国6月消费者物价指数（CPI）数据显示，特朗普政府的加征关税政策已开始向消费终端传导，商品价格上行压力明显。同时由于关税的不确定性，在更多关键数据公布前，市场谨慎押注美联储9月份的降息预期。因此，尽管美国6月PPI意外保持不变低于市场预期，但仍未能阻挡美元多头的押注，从而推动美元指数在PPI数据公布后刷新6月24以来新高至98.92水平。

　　此外，北京时间7月16日美国市交易时段，有报道称特朗普总统与共和党议员举行会议，会上强烈倾向于罢免美联储主席杰罗姆·鲍威尔。佛罗里达州众议员安娜·保利娜·卢娜表示，特朗普“99%肯定”会迅速采取行动替换鲍威尔，潜在人选可能是财政部长斯科特·贝森特，此举可能会削弱美联储的独立性。消息人士还指出，众议院金融服务委员会成员计划于7月16日晚与鲍威尔会面，进行一场被描述为关键的“面对面讨论”。

　　鲍威尔可能被罢免的前景令市场感到不安，德意志银行警告称，此举可能引发美元和债券市场的“崩溃”。有投资者认为，这加剧了对美联储信誉以及全球储备持有国长期信任的风险。据报道，特朗普推动降息3%以“每年节省1万亿美元”，这进一步引发了对美联储政治化的猜测，加剧了人们对通胀压力和市场不稳定的担忧。

　　受该突发消息影响，美元指数在当日最高98.92水平，立即回吐涨幅至当日最低97.72水平。然而，随后特朗普表示“我们没有采取任何行动的计划”，并驳斥了有关已起草解雇鲍威尔信函的报道，美元指数因此再次反弹。而澳币则受美元指数的宽幅震荡影响，导致汇价在周三期间维持在0.6553-0.6494区间震荡调整。

　　技术指标上，日线级别显示，布林带指标中轨指向的0.6530区域为澳币提供动态阻力，下轨指向的0.6450区域为其提供动态支撑，当前汇价徘徊在中下轨之间，空头占优。14日RSI相对强弱指标重返50附近区域水平，表明市场多空双方力量逐渐趋于均衡，汇价将面临阶段性方向选择。

　　技术结构上，日线级别显示，周三期间在美国6月PPI数据以及有关特朗普言论突发消息报道的推动下，澳币当日收市价并未进一步走低，缓解本周以来的偏空格局走势。从整体来看，澳币始于7月1日至今的波动区间仍维持在0.6590-0.6480之间。短期内，澳币需进一步突破该区间限制，才能明确汇价的下一步技术走向。

　　因此，如若澳币短期内成功站稳至0.6590区域水平上方收市，将重燃澳币多头的积极看涨情绪，有望推动汇价测试0.6690甚至是更高水平区域。

　　然而，值得警惕的是，如若澳币短期内突破至0.6480区域水平下方收市，将增加其阶段性下行修正风险，汇价有望回撤至空头目标指向的0.6350价格区域进一步修正。

　　2．技术指标总结：

　　3．交易策略解析：

　　澳币短线关注区间：

　　0.6555-0.6480

　　北京时间今日9点30分，澳大利亚将公布6月就业报告。本次劳动力就业报告是8月议息会议前的关键经济指标，尽管7月8日澳联储意外维持利率不变，但市场仍高度预计澳联储将在下月迎来年内第三次降息。因此，市场将根据最新劳动力就业数据，以寻找支持8月降息的证据。当前市场预计6月就业人数增加2.1万人，而5月份就业人数减少2500人，失业率则预计与5月的4.1%持平。此前，澳大利亚4月就业人数大幅增加8.9万人，而5月数据则未增反降，市场将进一步观察劳动力市场的稳定性。

　　因此，若澳大利亚6月实际就业人数不及市场预期，将强化澳联储8月降息预期，有望推动澳币进一步走弱，并在汇价短线突破至0.6480区域水平下方后，空头目标指向0.6440甚至是更低水平区域。

　　然而，若就业报告显示就业人数恢复增长并超市场预期表现，将打压澳联储在8月降息的市场预期，或推动澳币短线反弹。若澳币借此突破至0.6555阻力水平上方，反弹目标将进一步指向0.6590区域。

　　澳币短线走势路径参考：

　　上升：0.6555-0.6590

　　下降：0.6480-0.6440

合理规划资金（仓位），控制风险（止损），做好个人交易“纪律”才是首要条件。谨记，钱不是一天赚的，但却是一天赔光的！

注⚠️:

以上建议仅供参考。

投资有风险，入市请谨慎。

领盛金融Optivest顾问

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